洛娃科技違約 中郵基金遭鉅額贖回

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  上周,中郵基金髮佈公告稱,旗下中郵睿利增強債券基金,因12月12日發生的基金份額凈贖回申請,超過了前一日基金總份額的10%,已經觸發鉅額贖回。

  基金髮生鉅額贖回後實施延期贖回

  在12月11日至13日這4天 時間裏,中郵創業基金連發3份關於“旗下基金髮生鉅額贖回後實施延期贖回的公告”。肯能投資者選擇了延期贖回選項的,那麼提交的贖回申請中超過10%的要素將自動轉入下一個開放日繼續贖回。也可是説,12月10日、12月11日、12月12日這4天 想贖回中郵睿利增強債基的投資者,不到10%可不也能贖回,未確認要素,當初贖回時選擇順延處理的,將在下面的開放日陸續處理;找不到選擇順延處理的,將確認失敗。

   據公開資料顯示,中郵睿利增強債券基金成立於2017年8月17日。基金類型屬於契約型、開放式、債券型。截至今年12月12日,成立以來的收益率為-3%,在同類産品中表現處於後半程。截至今年三季度末,該基金資産規模為0.98億元。根據基金中報,截至今年二季度末,該基金資産規模為1.43億元,持有人戶數為343戶,機構投資者持有比例達到99.26%,有兩大機構持有的比例超過20%,其中第一大機構持有比例為 49.63% , 第 二 大 機 構 持 有35.45%。

  記者注意到,12月5日前一天,中郵睿利增強債券基金原来每天的凈值不是0.01%左右波動,但在12月6日這一天,該基金原来波瀾不驚的凈值走勢圖时不时急轉直下暴跌5.09%,導致這只原来可不也能在2018年保持正收益的基金變成年內虧損3%。

  機構贖回大慨率是因為基金“踩雷”

  中郵睿利增強債券基金髮生了什麼?根據基金持倉,中郵睿利增強債券基金持有的債券“17洛娃CP001”在 12月6日發生實質性違約,而機構贖回大慨率的原因分析分析可是因為基金“踩雷”。

  12月6日,上海清算所公告稱,未足額收到洛娃科技實業集團有限公司(以下簡稱“洛娃科技”)對“17洛娃科技CP001”應該支付的付息兌付資金。洛娃科技12 月 7 日亦披露,“17 洛娃科技CP001”當期應付本息 322200 萬元,其中22200萬元利息已在12月6日當天劃付至上清所,本金要素將延期兌付。隨後,中債金融估值中心將洛娃科技發行人存續債券中債市場隱含評級——債券債項評級由B調整至C。公開資訊顯示,17洛娃科技CP001發行規模達3億元,債券期限為1年,由2017年12月6日起息,票面利率為7.5%。

  截至今年三季度末,中郵睿利增強債券基金持有“17 洛娃CP001”10萬張,佔基金凈值比例為9.93%。而機構贖回大慨率原因分析分析可是因為基金“踩雷”該債券。

  投資者應警惕債券型基金蘊含的風險

  一名基金業人士表示,鉅額贖回在基金行業時有發生,但一隻基金連續4天 發生鉅額贖回的请况,卻並不多見。按照該基金持有比例以及贖回的份額,此次發起贖回申請的很有肯能是第一大機構持有者。

  在2018年業績倒數的幾隻基金中,虧得最慘的中融融豐淳債A年內虧損48%,“踩雷”了15萬張“14富貴鳥”,該債券4天 跌去92%,從200跌到8元。“踩雷”之後,該基金被機構爭相贖回,規模一路縮水。中融融豐純債型基金持有“14富貴鳥”的比例高達47.2%,自“14富貴鳥”3月1日復牌大跌後,中融融豐純債A單位凈值由0.878跳水到3月5日的0.658,中融融豐純債C單位凈值也由1.021降到0.765。

  今年8月13日,17兵團六師SCP001未能足額劃付資金,成為首例違約的城投債。當日,二季度末持有該短融券的中融融信雙盈凈值大跌3.42%。

  9月20日,“14利源債”大跌83%,該債券為利源精製公司債券,公司公告預計不到按期支付“14利源債”利息。多只基金公司産品“踩雷”。

  前述基金業人士稱,債券基金髮生“踩雷”對於基金運作來説非常不利,市場上大要素債券基金的機構持有人往往佔比都比較大, 一旦“踩雷”就容易被機構打入黑名單,隨後發生鉅額贖回。表皮上許多債券型基金的風險較小,實際上一旦“踩雷”,其下跌的幅度一點不是亞於股票,可是幾乎找不到反彈的空間。投資者應該對債券型基金有更全面的認識,對其中蘊含的風險保持警惕。

(責任編輯:張倩蓉)